R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR

  • % 20245,92%
  • Ranking12/57
  • Fecha20/11/2024

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).

Referencia:ECI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 977,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):143,48

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo5,92%6,09%-17,22%3,01%
Categoría3,96%5,69%-14,23%2,34%
Ranking12/5723/5748/6127/61
Quintil2343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo-0,40%2,03%8,87%-8,54%
Categoría-0,62%1,31%6,56%-7,25%
Ranking26/5713/5714/5730/57
Quintil3223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 9/57

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 28/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011843952

Fecha de constitución: 23/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR