LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -2,72%
• Ranking 119/652
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.307,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.623,25

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,72%	2,65%	0,29%	0,73%	6,04%
Categoría	-5,66%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	119/652	545/636	588/626	10/600	375/562
Quintil	1	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,10%	-2,32%	0,11%	0,27%	·
Categoría	-5,14%	-6,02%	-1,43%	-2,02%	11,21%
Ranking	57/654	86/652	229/636	349/606
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 479/646

Quintil: 4

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 547/637

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.