LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,99%
• Ranking 616/674
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.335,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 212.973,25

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,99%	0,29%	0,73%	6,04%	·
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	616/674	618/664	10/629	384/584	-
Quintil	5	5	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,15%	1,70%	5,95%	2,53%	·
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	279/680	421/678	603/673	262/609
Quintil	3	4	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 598/673

Quintil: 5

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 336/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.