LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,91%
• Ranking 617/673
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.321,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.916,38

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,91%	0,29%	0,73%	6,04%	·
Categoría	5,19%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	617/673	618/664	10/629	383/583	-
Quintil	5	5	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,51%	0,44%	5,52%	1,05%	·
Categoría	-0,80%	1,76%	9,85%	-1,69%	6,55%
Ranking	307/679	594/677	601/672	301/607
Quintil	3	5	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 598/673

Quintil: 5

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 332/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.