LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,78%
• Ranking 567/683
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.392,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139.601,79

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,78%	1,75%	2,65%	0,29%	0,73%
Categoría	4,27%	4,20%	7,47%	4,75%	-11,23%
Ranking	567/683	489/663	554/644	599/634	12/599
Quintil	5	4	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,90%	0,92%	3,67%	9,08%	7,45%
Categoría	1,51%	1,94%	9,14%	20,12%	11,85%
Ranking	300/692	526/671	576/674	554/634	437/568
Quintil	3	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 576/683

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 442/683

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.