LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,08%
• Ranking 391/665
• Fecha 08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.368,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139.601,91

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,08%	1,75%	2,65%	0,29%	0,73%
Categoría	0,88%	4,30%	7,39%	4,85%	-11,40%
Ranking	391/665	481/644	537/625	584/615	10/581
Quintil	3	4	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,09%	-0,95%	4,55%	5,55%	6,25%
Categoría	-0,30%	-1,09%	11,50%	16,74%	8,68%
Ranking	379/648	365/664	592/651	561/618	403/548
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 540/652

Quintil: 5

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 470/652

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.