LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,24%
• Ranking 444/637
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.361,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 159.788,51

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,24%	2,65%	0,29%	0,73%	6,04%
Categoría	2,80%	7,37%	4,82%	-11,40%	7,05%
Ranking	444/637	528/617	572/607	7/581	361/543
Quintil	4	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,41%	1,02%	2,17%	6,35%	·
Categoría	2,22%	3,26%	3,99%	16,25%	14,79%
Ranking	491/646	600/646	440/630	516/602
Quintil	4	5	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 437/630

Quintil: 4

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 571/630

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355113

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.