LAZARD PATRIMOINE SRI PC EUR CAP
- % 20241,99%
- Ranking616/674
- Fecha20/11/2024
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 1.335,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.973,25
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,99% | 0,29% | 0,73% | 6,04% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 616/674 | 618/664 | 10/629 | 384/584 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,15% | 1,70% | 5,95% | 2,53% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% |
| Ranking | 279/680 | 421/678 | 603/673 | 262/609 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 598/673
Quintil: 5
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 336/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0012355113
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
