LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,78%
• Ranking 468/637
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 129,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 370.169,64

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,78%	2,00%	-0,32%	0,13%	5,41%
Categoría	2,80%	7,37%	4,82%	-11,40%	7,05%
Ranking	468/637	549/617	577/607	13/581	388/543
Quintil	4	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,36%	0,86%	1,55%	4,42%	·
Categoría	2,22%	3,26%	3,99%	16,25%	14,79%
Ranking	510/646	616/646	487/630	530/602
Quintil	4	5	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 475/630

Quintil: 4

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 570/630

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.