LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,24%
• Ranking 438/642
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 129,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 404.018,96

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,24%	2,00%	-0,32%	0,13%	5,41%
Categoría	1,14%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	438/642	558/625	583/615	17/590	395/552
Quintil	4	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,05%	0,70%	1,84%	4,17%	·
Categoría	1,68%	3,89%	3,28%	8,46%	13,62%
Ranking	616/651	605/645	486/633	473/606
Quintil	5	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 498/634

Quintil: 4

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 567/634

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.