LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

  • % 20241,59%
  • Ranking626/674
  • Fecha21/11/2024

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 128,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):481.990,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,59%-0,32%0,13%5,41%
Categoría7,93%4,76%-11,35%7,02%
Ranking626/674625/66417/629413/584
Quintil5514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,39%1,93%5,51%0,65%
Categoría1,13%3,47%11,43%-0,09%
Ranking360/680447/678620/674357/609
Quintil3453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 617/673

Quintil: 5

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 333/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.