Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO I (C/D) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,33%
- Ranking1138/1291
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 54.723,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):331,57
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,33% | 6,19% | -4,75% | 5,94% | 0,47% |
| Categoría | 2,70% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 1138/1291 | 365/1299 | 1260/1294 | 493/1191 | 430/1173 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,30% | 2,60% | 2,43% | 3,63% | 7,28% |
| Categoría | 1,35% | 2,41% | 6,58% | 19,59% | 18,89% |
| Ranking | 530/1299 | 564/1275 | 987/1296 | 1082/1245 | 851/1103 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 861/1318
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 447/1318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0012916682
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
