Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO I (C/D) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,68%
- Ranking1047/1293
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 54.535,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):430,23
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,68% | 6,19% | -4,75% | 5,94% | 0,47% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% | -5,91% |
| Ranking | 1047/1293 | 358/1281 | 1229/1263 | 489/1160 | 419/1142 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,96% | 2,42% | 2,47% | 7,42% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% | 18,13% |
| Ranking | 295/1304 | 697/1300 | 896/1291 | 1103/1249 | 796/1078 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1048/1300
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 420/1300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0012916682
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
