Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO I (C/D) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,17%
- Ranking1024/1571
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 55.550,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):438,24
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,17% | 6,19% | -4,75% | 5,94% | 0,47% |
| Categoría | 3,67% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 1024/1571 | 389/1469 | 1360/1394 | 516/1230 | 446/1193 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,53% | 2,34% | 5,50% | 8,40% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 5,96% | 19,00% | 18,61% |
| Ranking | 702/1670 | 522/1653 | 1035/1550 | 1081/1370 | 854/1175 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1013/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 7,36%
Ranking: 569/1550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0012916682
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
