H2O ADAGIO I (C/D) EUR

• % 2026 1,14%
• Ranking 1112/1582
• Fecha 26/08/2026

Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT H2O AM

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).

Referencia: €STR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 55.530,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 438,08

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,14%	6,19%	-4,75%	5,94%
Categoría	3,44%	3,75%	8,73%	6,28%
Ranking	1112/1582	389/1478	1368/1402	516/1238
Quintil	4	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,62%	2,33%	3,08%	5,46%
Categoría	0,11%	1,12%	6,02%	19,56%
Ranking	180/1673	383/1666	988/1557	1118/1378
Quintil	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 926/1546

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 533/1546

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0012916682

Fecha de constitución: 10/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR