Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO N (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,17%
- Ranking837/1300
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,90% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,90%
Última valoración
Valor liquidativo: 133,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.239,09
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,17% | 9,36% | 1,04% | 6,55% | 5,00% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 837/1300 | 173/1292 | 1111/1287 | 444/1184 | 248/1166 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,68% | 5,09% | 16,72% | 26,28% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% | 18,86% |
| Ranking | 882/1304 | 1010/1308 | 792/1305 | 676/1254 | 408/1114 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 828/1311
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 993/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013186772
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
