H2O ADAGIO N (C) EUR
- % 20263,94%
- Ranking632/1582
- Fecha26/08/2026
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,90% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,90%
Última valoración
Valor liquidativo: 136,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.533,10
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,94% | 9,36% | 1,04% | 6,55% |
| Categoría | 3,44% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 632/1582 | 183/1478 | 1220/1402 | 462/1238 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,33% | 1,98% | 5,78% | 18,12% |
| Categoría | 0,11% | 1,12% | 6,02% | 19,56% |
| Ranking | 243/1673 | 452/1666 | 639/1557 | 581/1378 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 612/1546
Quintil: 2
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 1124/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013186772
Fecha de constitución: 10/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
