EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,15%
• Ranking 392/2819
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 125,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.567,00

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,15%	9,81%	9,02%	-10,63%	2,88%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	392/2819	538/2735	265/2630	1345/2508	1038/2273
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,26%	0,93%	7,99%	18,02%	19,41%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%	-2,81%
Ranking	534/2833	585/2827	117/2761	110/2548	185/2097
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 193/2761

Quintil: 1

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 2420/2761

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233699

Fecha de constitución: 07/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR