EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP
- % 20248,69%
- Ranking505/2807
- Fecha13/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 121,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.925,78
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,69% | 9,02% | -10,63% | 2,88% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 505/2807 | 280/2708 | 1381/2574 | 1065/2320 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,85% | 2,76% | 13,79% | 5,69% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% |
| Ranking | 1057/2862 | 972/2835 | 194/2802 | 631/2513 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 170/2793
Quintil: 1
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 2118/2793
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233699
Fecha de constitución: 07/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
