EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP

• % 2026 0,24%
• Ranking 1843/2817
• Fecha 07/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 130,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.148,05

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,24%	5,99%	9,81%	9,02%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1843/2817	231/2797	523/2713	262/2613
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,66%	0,81%	6,55%	26,27%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%
Ranking	832/2817	861/2815	227/2798	89/2612
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 232/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 2166/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233699

Fecha de constitución: 07/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR