Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,49%
- Ranking16/356
- Fecha05/12/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poors o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 112,617900 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.724,90
Fecha: 05/12/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 9,49% | 1,43% | 7,99% | 8,40% | -7,86% |
Categoría | 3,83% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 16/356 | 312/315 | 1/294 | 7/279 | 250/250 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,43% | 6,13% | 7,19% | 19,59% | 18,35% |
Categoría | 0,45% | 1,12% | 4,34% | 4,14% | 4,60% |
Ranking | 28/370 | 15/367 | 19/355 | 2/285 | 9/238 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 16/363
Quintil: 1
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 16/363
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013250578
Fecha de constitución: 01/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.