EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,75%
• Ranking 291/2825
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 119,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 295,85

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,75%	8,54%	8,09%	-11,37%	1,67%
Categoría	0,04%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	291/2825	661/2740	368/2639	1484/2517	1241/2282
Quintil	1	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,72%	2,65%	7,51%	18,61%	14,53%
Categoría	0,81%	0,72%	1,02%	-0,65%	-2,76%
Ranking	1687/2837	178/2836	82/2776	117/2594	345/2128
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 104/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 2,27%

Ranking: 2492/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.