EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP
- % 20261,31%
- Ranking1028/2763
- Fecha24/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del índice de referencia, compuesto en un 80% ICE BofA Euro Financial index y un 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR), durante el período de inversión recomendado, a través de una cartera que invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras internacionales. El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor toma decisiones de inversión con el objetivo de alcanzar el objetivo y la política de inversión del subfondo.
Referencia:ICE BofA Euro Financial Index (80%), ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):432,31
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,31% | 5,15% | 8,54% | 8,09% |
| Categoría | 1,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1028/2763 | 327/2752 | 631/2667 | 351/2567 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 1,83% | 4,94% | 22,40% |
| Categoría | 0,89% | 1,29% | 0,85% | 6,92% |
| Ranking | 1445/2760 | 622/2762 | 391/2750 | 145/2570 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 387/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 2192/2757
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013287596
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
