EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

• % 2024 7,63%
• Ranking 660/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 114,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 185,46

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	7,63%	8,09%	-11,37%	1,67%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	660/2807	384/2708	1512/2574	1262/2320
Quintil	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,75%	2,49%	12,42%	2,79%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	1117/2862	1043/2835	318/2802	816/2513
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 270/2793

Quintil: 1

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 2196/2793

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.