EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -4,62%
• Ranking 1795/2826
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 96,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 408.548,37

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,62%	5,70%	6,81%	-12,21%	-1,15%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1795/2826	1030/2738	571/2634	1596/2515	1710/2280
Quintil	4	2	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,12%	-0,26%	2,73%	2,08%	4,22%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	1142/2830	1146/2827	1000/2747	962/2538	789/2083
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1361/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1760/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013292463

Fecha de constitución: 07/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR