EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,59%
• Ranking 1148/2807
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 100,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 401.804,47

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,59%	6,81%	-12,21%	-1,15%	1,44%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1148/2807	596/2708	1638/2574	1735/2320	856/2044
Quintil	3	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,87%	2,82%	9,53%	-2,08%	0,08%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	1045/2862	958/2835	750/2802	1217/2513	959/1993
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 580/2793

Quintil: 2

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 971/2793

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013292463

Fecha de constitución: 07/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR