EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS

• % 2025 0,41%
• Ranking 1415/2826
• Fecha 10/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 101,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 455.614,81

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,41%	5,70%	6,81%	-12,21%
Categoría	0,76%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1415/2826	1038/2745	578/2644	1606/2522
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,28%	2,00%	3,52%	14,31%
Categoría	0,72%	1,05%	0,56%	1,94%
Ranking	2107/2840	489/2840	539/2786	408/2595
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 617/2781

Quintil: 2

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1706/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013292463

Fecha de constitución: 07/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR