EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS
- % 2025-0,42%
- Ranking1400/2830
- Fecha25/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 101,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):448.178,74
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,42% | 5,70% | 6,81% | -12,21% |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1400/2830 | 1040/2745 | 577/2640 | 1602/2518 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,96% | 3,01% | 4,05% | 11,20% |
| Categoría | -0,07% | 0,30% | 1,44% | -1,69% |
| Ranking | 311/2842 | 63/2841 | 624/2779 | 423/2594 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 734/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1719/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013292463
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
