EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,60%
• Ranking 128/1185
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.074,34

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,60%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	0,27%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	128/1185	400/1171	1024/1134	894/1063	678/1010
Quintil	1	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,14%	3,44%	5,04%	34,05%	28,90%
Categoría	-0,32%	-5,42%	-3,51%	46,08%	80,61%
Ranking	112/1184	120/1185	302/1159	846/1048	867/931
Quintil	1	1	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 548/1171

Quintil: 3

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 1153/1171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.