EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,96%
• Ranking 884/1446
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 161,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.012,82

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,96%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	13,45%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	884/1446	440/1319	1104/1221	952/1128	690/1047
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,25%	6,65%	16,06%	38,55%	28,73%
Categoría	1,85%	5,05%	20,77%	63,46%	77,87%
Ranking	230/1504	370/1495	867/1399	1006/1158	912/1013
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 819/1407

Quintil: 3

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 1285/1407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.