EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

• % 2026 2,72%
• Ranking 142/1178
• Fecha 11/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.405,28

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,72%	4,60%	14,11%	12,74%
Categoría	-0,42%	-1,15%	28,44%	19,79%
Ranking	142/1178	393/1164	1017/1127	887/1056
Quintil	1	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,77%	2,82%	5,10%	33,61%
Categoría	-2,86%	-6,09%	-4,35%	42,76%
Ranking	94/1178	144/1178	279/1152	819/1049
Quintil	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 326/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 1146/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.