EDR SICAV-ULTIM K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,33%
• Ranking 1100/1178
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,440770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.244,35

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,33%	23,53%	11,41%	-9,70%	25,01%
Categoría	2,26%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1100/1178	686/1141	936/1068	147/1015	794/937
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,98%	5,26%	0,32%	21,78%	48,96%
Categoría	3,87%	7,72%	10,53%	51,00%	104,74%
Ranking	851/1201	816/1196	1055/1170	960/1044	837/935
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1037/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 14,69%

Ranking: 939/1169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404449

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD