EDR SICAV-ULTIM K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,44%
• Ranking 163/1178
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,458270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.164,94

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,44%	-4,98%	23,53%	11,41%	-9,70%
Categoría	0,73%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	163/1178	1084/1164	679/1127	927/1056	145/1003
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,38%	2,84%	-0,92%	30,70%	48,64%
Categoría	0,04%	0,22%	5,40%	53,93%	84,25%
Ranking	172/1178	212/1178	854/1155	885/1052	756/936
Quintil	1	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 979/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 895/1167

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404449

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD