Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202610,80%
- Ranking517/1155
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,094183 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.445,82
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,80% | -4,98% | 23,53% | 11,41% | -9,70% |
| Categoría | 11,68% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 517/1155 | 1055/1129 | 675/1091 | 912/1031 | 136/977 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,74% | 5,91% | 16,92% | 36,35% | 44,29% |
| Categoría | 1,35% | 7,60% | 20,13% | 60,16% | 78,64% |
| Ranking | 492/1162 | 736/1160 | 584/1145 | 900/1044 | 734/937 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 694/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1128/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
