EDR SICAV-ULTIM K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,23%
• Ranking 561/1202
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,707834 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.626,67

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,23%	-4,98%	23,53%	11,41%	-9,70%
Categoría	2,54%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	561/1202	1090/1172	686/1135	934/1063	145/1010
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,74%	4,14%	-3,92%	32,54%	48,26%
Categoría	-2,23%	-0,50%	0,50%	51,48%	80,60%
Ranking	380/1201	474/1201	1087/1172	897/1059	774/939
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1093/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 13,00%

Ranking: 904/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404449

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD