EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
- % 2025-9,59%
- Ranking1097/1168
- Fecha08/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,474245 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.254,75
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -9,59% | 23,53% | 11,41% | -9,70% |
| Categoría | -2,91% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1097/1168 | 682/1131 | 932/1057 | 140/1007 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,23% | 3,12% | 1,62% | 13,61% |
| Categoría | 1,92% | 8,34% | 11,56% | 34,81% |
| Ranking | 727/1184 | 1052/1178 | 1046/1152 | 919/1036 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1064/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 14,61%
Ranking: 926/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
