Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,12%
- Ranking444/670
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 97,763360 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.678,72
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,12% | 20,34% | 5,44% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 4,88% | 5,68% | -14,98% | 0,95% |
| Ranking | 444/670 | 2/621 | 312/592 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,13% | 1,00% | -4,27% | 18,81% | · |
| Categoría | -0,64% | -0,23% | -0,70% | 8,70% | -4,50% |
| Ranking | 408/676 | 18/676 | 391/670 | 33/592 | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 343/668
Quintil: 3
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 26/668
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
