Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,16%
  • Ranking467/689
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 95,662981 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.834,04

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-7,16%20,34%5,44%··
Categoría-1,09%4,86%5,71%-14,94%0,96%
Ranking467/6892/646338/619--
Quintil413--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,16%2,19%4,24%11,52%·
Categoría0,18%1,73%1,96%3,75%-4,63%
Ranking337/691205/691139/684103/604
Quintil3221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 279/684

Quintil: 3

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 38/684

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005922

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD