Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,05%
- Ranking484/676
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 96,806044 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.765,52
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,05% | 20,34% | 5,44% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 4,85% | 5,70% | -14,98% | 0,95% |
| Ranking | 484/676 | 2/630 | 325/603 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,39% | 0,63% | 4,63% | 11,17% | · |
| Categoría | 0,28% | 1,33% | 1,11% | 6,44% | -3,49% |
| Ranking | 515/681 | 398/678 | 46/668 | 136/589 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 32/668
Quintil: 1
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 22/668
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
