EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD (H) CAP
- % 20265,13%
- Ranking14/587
- Fecha06/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 102,733246 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.120,54
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,13% | -5,17% | 20,34% | 5,44% |
| Categoría | 1,11% | 0,40% | 4,91% | 5,58% |
| Ranking | 14/587 | 397/581 | 2/534 | 261/503 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,95% | 3,95% | 8,18% | 25,78% |
| Categoría | 1,14% | 1,29% | 3,06% | 11,84% |
| Ranking | 3/588 | 6/588 | 14/582 | 13/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 17/585
Quintil: 1
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 126/585
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
