EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP

• % 2026 0,15%
• Ranking 509/671
• Fecha 12/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia: ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 97,869294 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.361,14

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,15%	-5,17%	20,34%	5,44%
Categoría	0,82%	0,55%	4,88%	5,68%
Ranking	509/671	458/667	2/618	309/589
Quintil	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-1,05%	-0,61%	-6,08%	17,11%
Categoría	0,22%	0,84%	0,58%	9,72%
Ranking	587/671	526/671	494/665	59/589
Quintil	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 439/667

Quintil: 4

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 55/667

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005922

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD