EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP

  • % 2025-7,08%
  • Ranking471/689
  • Fecha18/07/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 95,751073 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.896,74

Fecha: 18/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-7,08%20,34%5,44%·
Categoría-1,13%4,86%5,71%-14,94%
Ranking471/6892/646338/619-
Quintil413-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,07%1,12%4,40%11,62%
Categoría0,14%1,30%1,91%4,21%
Ranking320/691333/691119/684109/604
Quintil3311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 279/684

Quintil: 3

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 38/684

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005922

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD