Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,53%
- Ranking530/685
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 101,547721 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.131,21
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,53% | 20,04% | 5,18% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 4,88% | 5,70% | -14,93% | 0,97% |
| Ranking | 530/685 | 3/635 | 355/606 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,41% | 0,72% | 16,03% | · |
| Categoría | 0,81% | 1,58% | 1,90% | -25,61% | -2,40% |
| Ranking | 275/690 | 387/690 | 296/682 | 199/594 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 58/680
Quintil: 1
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 25/680
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005963
Fecha de constitución: 07/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
