EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP
- % 20260,13%
- Ranking513/671
- Fecha12/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,741115 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.456,11
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | -5,41% | 20,04% | 5,18% |
| Categoría | 0,82% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 513/671 | 482/667 | 3/618 | 339/589 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,08% | -0,67% | -6,31% | 16,25% |
| Categoría | 0,22% | 0,84% | 0,58% | 9,72% |
| Ranking | 589/671 | 536/671 | 522/665 | 70/589 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 455/667
Quintil: 4
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 56/667
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005963
Fecha de constitución: 07/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
