Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,02%
- Ranking487/682
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.307,01
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | 4,69% | 10,88% | 6,83% | · |
| Categoría | -0,21% | 0,55% | 4,87% | 5,68% | -14,96% |
| Ranking | 487/682 | 85/675 | 81/626 | 142/597 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,33% | -0,99% | 3,35% | 21,17% | · |
| Categoría | -1,31% | -0,15% | 0,57% | 8,59% | -3,48% |
| Ranking | 365/680 | 509/682 | 53/676 | 24/605 | |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 84/677
Quintil: 1
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 526/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140059A7
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
