EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A EUR CAP
- % 20253,85%
- Ranking141/676
- Fecha08/09/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.868,39
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,85% | 10,88% | 6,83% | · |
| Categoría | 0,34% | 4,85% | 5,70% | -14,98% |
| Ranking | 141/676 | 84/630 | 156/603 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,05% | 7,31% | 21,24% |
| Categoría | 0,83% | 1,69% | 0,92% | 7,17% |
| Ranking | 546/681 | 188/678 | 15/670 | 23/590 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 12/668
Quintil: 1
Volatilidad: 2,22%
Ranking: 617/668
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR00140059A7
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
