EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,94%
• Ranking 2345/2834
• Fecha 28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,956149 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.366,05

Fecha: 28/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,94%	13,29%	7,63%	·	·
Categoría	0,16%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2345/2834	143/2750	427/2649	-	-
Quintil	5	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,78%	-1,18%	1,58%	7,02%	·
Categoría	0,24%	0,33%	0,72%	-0,38%	-2,12%
Ranking	2663/2848	2260/2847	1050/2785	809/2603
Quintil	5	4	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1095/2786

Quintil: 2

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 178/2786

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W71

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.