EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,07%
• Ranking 2312/2830
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,590144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.955,71

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,07%	13,29%	7,63%	·	·
Categoría	-0,89%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2312/2830	143/2745	425/2640	-	-
Quintil	5	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,13%	0,54%	0,00%	·	·
Categoría	-0,41%	1,72%	1,14%	-0,08%	-4,16%
Ranking	2077/2841	1836/2840	1462/2779	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1927/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 209/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W71

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.