EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,73%
• Ranking 2407/2828
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,402952 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.318,05

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,73%	13,29%	7,63%	·	·
Categoría	1,39%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2407/2828	138/2744	424/2643	-	-
Quintil	5	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,86%	2,44%	-1,34%	11,11%	·
Categoría	0,88%	1,94%	1,63%	6,67%	-1,06%
Ranking	750/2844	1033/2842	1927/2815	1087/2606
Quintil	2	2	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 827/2789

Quintil: 2

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 166/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W71

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.