EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP
- % 2025-6,31%
- Ranking2198/2820
- Fecha27/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,714569 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.388,67
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,31% | 13,29% | 7,63% | · |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2198/2820 | 143/2736 | 425/2635 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | -0,51% | 2,65% | 7,94% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 0,77% | -0,58% |
| Ranking | 783/2834 | 1989/2833 | 777/2771 | 711/2589 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1091/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 178/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W71
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
