EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,88%
• Ranking 2813/2817
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.045,34

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,88%	1,19%	2,84%	9,17%	·
Categoría	0,58%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2813/2817	1199/2797	1596/2713	242/2613	-
Quintil	5	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,56%	-3,07%	0,86%	7,53%	·
Categoría	0,89%	0,50%	1,45%	4,47%	-1,79%
Ranking	2812/2817	2770/2815	1466/2799	1262/2612
Quintil	5	5	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1201/2801

Quintil: 3

Volatilidad: 3,23%

Ranking: 1805/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.