EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,34%
• Ranking 2750/2756
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.389,49

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,34%	1,19%	2,84%	9,17%	·
Categoría	1,51%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	2750/2756	1175/2745	1562/2660	230/2560	-
Quintil	5	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	-3,02%	-0,17%	8,40%	·
Categoría	0,94%	1,07%	0,56%	6,88%	-0,04%
Ranking	2079/2753	2723/2755	1382/2743	1238/2563
Quintil	4	5	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1414/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 1473/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.