EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

  • % 20250,30%
  • Ranking1328/2820
  • Fecha22/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.027,89

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,30%2,84%9,17%·
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1328/28201619/2736247/2635-
Quintil331-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,38%1,60%2,34%12,07%
Categoría0,82%0,46%0,60%-1,03%
Ranking2135/2832631/2831858/2771402/2589
Quintil4221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 916/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 3,34%

Ranking: 2122/2772

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.