EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS
- % 2026-2,51%
- Ranking127/137
- Fecha09/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.797,71
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,51% | 1,19% | 2,84% | 9,17% |
| Categoría | -0,24% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 127/137 | 81/135 | 86/104 | 20/97 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,64% | -1,74% | 6,69% |
| Categoría | -0,94% | -0,57% | 0,81% | 14,12% |
| Ranking | 11/163 | 14/160 | 125/137 | 76/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 130/140
Quintil: 5
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 48/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W89
Fecha de constitución: 06/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
