EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS
- % 2026-3,84%
- Ranking2745/2766
- Fecha15/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.766,39
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,84% | 1,19% | 2,84% | 9,17% |
| Categoría | 0,29% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2745/2766 | 1174/2745 | 1563/2661 | 230/2561 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,46% | 0,00% | 0,28% | 6,75% |
| Categoría | -0,31% | -0,48% | 3,30% | 5,81% |
| Ranking | 614/2766 | 536/2769 | 2053/2753 | 1395/2586 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1523/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1454/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W89
Fecha de constitución: 06/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
