EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,62%
• Ranking 2739/2823
• Fecha 21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,856815 EUR

Patrimonio (miles de euros): 519,44

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,62%	10,30%	6,70%	·	·
Categoría	-0,83%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	2739/2823	487/2739	598/2635	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,83%	-6,46%	-0,08%	·	·
Categoría	1,32%	-2,24%	1,88%	-1,64%	-4,32%
Ranking	338/2832	2082/2826	1952/2764	-
Quintil	1	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 2362/2757

Quintil: 5

Volatilidad: 9,13%

Ranking: 220/2757

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W97

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.