EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,63%
• Ranking 2739/2830
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,633530 EUR

Patrimonio (miles de euros): 507,97

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-10,63%	10,30%	6,70%	·	·
Categoría	-0,75%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2739/2830	487/2745	606/2640	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,93%	0,56%	-3,10%	5,33%	·
Categoría	-0,47%	2,31%	1,38%	0,14%	-4,51%
Ranking	2509/2841	1964/2840	2284/2779	993/2581
Quintil	5	4	5	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2389/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 179/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W97

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.