EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS
- % 2025-8,92%
- Ranking2662/2820
- Fecha27/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,526180 EUR
Patrimonio (miles de euros):517,73
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,92% | 10,30% | 6,70% | · |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2662/2820 | 487/2736 | 605/2635 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | -0,50% | -0,21% | 1,18% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 0,77% | -0,58% |
| Ranking | 777/2834 | 1987/2833 | 1609/2771 | 1319/2589 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1859/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 147/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W97
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
