EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,52%
• Ranking 341/2756
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,702407 EUR

Patrimonio (miles de euros): 510,20

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,52%	3,04%	1,10%	14,45%	·
Categoría	1,57%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	341/2756	752/2745	1903/2660	28/2560	-
Quintil	1	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,89%	2,80%	4,80%	21,16%	·
Categoría	1,08%	1,11%	0,63%	6,89%	0,01%
Ranking	1627/2753	263/2755	379/2743	186/2563
Quintil	3	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 360/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 1477/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WA1

Fecha de constitución: 31/10/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF