EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,89%
• Ranking 67/122
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,669836 EUR

Patrimonio (miles de euros): 332,42

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,89%	3,04%	1,10%	14,45%	·
Categoría	0,95%	2,47%	7,25%	4,63%	-10,02%
Ranking	67/122	41/120	93/96	1/92	-
Quintil	3	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,29%	0,20%	1,37%	14,82%	·
Categoría	0,00%	0,94%	3,63%	16,51%	5,01%
Ranking	106/139	120/138	92/122	42/96
Quintil	4	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 85/125

Quintil: 4

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 50/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WA1

Fecha de constitución: 31/10/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF