EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP
- % 20252,05%
- Ranking629/2831
- Fecha07/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,369681 EUR
Patrimonio (miles de euros):492,87
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | 1,10% | 14,45% | · |
| Categoría | -0,85% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 629/2831 | 1977/2746 | 33/2641 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,31% | 2,67% | 7,48% | · |
| Categoría | -0,50% | 0,65% | 1,66% | 0,19% |
| Ranking | 1023/2841 | 465/2840 | 117/2779 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 237/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 1765/2778
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WA1
Fecha de constitución: 31/10/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
