EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 1292/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.632,05

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,76%	4,37%	5,40%	10,42%	·
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1292/2787	486/2776	1059/2691	148/2591	-
Quintil	3	1	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	1,07%	4,23%	18,93%	·
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%	-1,67%
Ranking	1197/2790	881/2786	577/2771	219/2589
Quintil	3	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 555/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 1,59%

Ranking: 2526/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WG8

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR