EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 3,73%
• Ranking 626/2828
• Fecha 15/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.914,83

Fecha: 15/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,73%	5,40%	10,42%	·	·
Categoría	1,16%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	626/2828	1086/2744	153/2643	-	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,03%	0,83%	4,63%	27,63%	·
Categoría	0,45%	1,85%	1,00%	6,07%	-1,78%
Ranking	2254/2841	2370/2842	292/2814	143/2605
Quintil	4	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 173/2789

Quintil: 1

Volatilidad: 1,56%

Ranking: 2620/2789

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WG8

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR