EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP
- % 20253,73%
- Ranking626/2828
- Fecha15/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.914,83
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 3,73% | 5,40% | 10,42% | · |
Categoría | 1,16% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
Ranking | 626/2828 | 1086/2744 | 153/2643 | - |
Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -0,03% | 0,83% | 4,63% | 27,63% |
Categoría | 0,45% | 1,85% | 1,00% | 6,07% |
Ranking | 2254/2841 | 2370/2842 | 292/2814 | 143/2605 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 173/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 1,56%
Ranking: 2620/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WG8
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR