EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,41%
• Ranking 2792/2817
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,783442 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220,49

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,41%	-8,82%	11,43%	·	·
Categoría	0,58%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2792/2817	2607/2797	328/2713	-	-
Quintil	5	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,18%	-2,85%	-10,29%	·	·
Categoría	0,89%	0,50%	1,45%	4,47%	-1,79%
Ranking	2784/2817	2758/2815	2714/2799	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 2606/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 8,26%

Ranking: 287/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.