EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,82%
• Ranking 2714/2766
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,373514 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219,54

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,82%	-8,82%	11,43%	·	·
Categoría	0,27%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	2714/2766	2560/2745	319/2661	-	-
Quintil	5	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,01%	-1,13%	-1,46%	·	·
Categoría	-0,54%	-0,46%	3,22%	5,80%	-2,00%
Ranking	2315/2766	1860/2771	2488/2753	-
Quintil	5	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 2445/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 8,53%

Ranking: 81/2759

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR001400DLU8

Fecha de constitución: 05/05/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.