EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP
- % 2025-7,87%
- Ranking2658/2810
- Fecha26/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,170770 EUR
Patrimonio (miles de euros):228,28
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,87% | 11,43% | · | · |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2658/2810 | 332/2725 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,77% | 0,99% | -6,22% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% |
| Ranking | 171/2828 | 1420/2828 | 2491/2803 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2407/2800
Quintil: 5
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 277/2800
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLU8
Fecha de constitución: 05/05/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
