EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP
- % 2025-8,30%
- Ranking2693/2823
- Fecha21/05/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,710361 EUR
Patrimonio (miles de euros):227,21
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,30% | 11,43% | · | · |
| Categoría | -0,83% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 2693/2823 | 342/2739 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,78% | -6,62% | -0,17% | · |
| Categoría | 1,32% | -2,24% | 1,88% | -1,64% |
| Ranking | 368/2832 | 2146/2826 | 1976/2764 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2376/2757
Quintil: 5
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 285/2757
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLU8
Fecha de constitución: 05/05/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
