Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,09%
- Ranking1146/2913
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,792414 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.321,35
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,09% | -6,02% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | 1,64% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1146/2913 | 2142/2701 | 1671/2502 | 2129/2358 | 1293/2210 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | 1,18% | -0,08% | 1,94% | -12,24% |
| Categoría | 0,74% | 0,26% | 0,99% | 10,78% | -1,62% |
| Ranking | 650/3002 | 594/2997 | 1357/2880 | 1910/2472 | 1670/2170 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1435/2844
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1848/2843
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
