Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,20%
- Ranking1187/2756
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,776731 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.496,49
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | -6,02% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1187/2756 | 2179/2745 | 1729/2660 | 2314/2560 | 1421/2442 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | -0,07% | -5,48% | -4,53% | -11,93% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% | 0,05% |
| Ranking | 477/2753 | 1897/2755 | 2152/2743 | 2292/2563 | 1890/2285 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 2094/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1433/2750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
