Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,03%
- Ranking1133/2267
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,773765 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.401,60
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | -6,02% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | 1,46% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1133/2267 | 1783/2255 | 1426/2212 | 1935/2156 | 1199/2069 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,04% | 1,85% | 1,05% | -1,05% | -14,10% |
| Categoría | 0,33% | 0,93% | 2,91% | 7,20% | -2,92% |
| Ranking | 1228/2266 | 806/2273 | 1580/2260 | 1856/2175 | 1632/2000 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1486/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 1445/2268
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
