BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2026-0,31%
- Ranking1409/2936
- Fecha15/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,750238 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.950,65
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,31% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 0,38% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1409/2936 | 2161/2729 | 1684/2530 | 2152/2385 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,74% | -1,03% | -0,97% | -3,00% |
| Categoría | -0,93% | -0,78% | 0,46% | 6,47% |
| Ranking | 715/3008 | 1110/2985 | 1573/2857 | 2062/2482 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2036/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 1604/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
