BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)

  • % 2024-0,05%
  • Ranking2223/2827
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,830236 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.535,27

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,05%-0,93%-11,21%-0,16%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking2223/28272469/27271491/25921576/2338
Quintil4534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,68%0,80%3,23%-10,78%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking1674/28631874/28552460/28061951/2511
Quintil3454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 2248/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1774/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003924739

Fecha de constitución: 25/03/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD