BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2026-0,19%
- Ranking1604/2767
- Fecha09/04/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,752332 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.365,91
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 0,22% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1604/2767 | 2180/2746 | 1730/2661 | 2315/2561 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,26% | -0,95% | -3,21% | -6,74% |
| Categoría | -0,80% | -0,36% | 3,25% | 4,90% |
| Ranking | 1998/2766 | 1954/2770 | 2578/2753 | 2378/2579 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2413/2760
Quintil: 5
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 1791/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
