Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,32%
- Ranking1789/2834
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,048636 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.878,26
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,32% | 2,54% | -0,44% | -10,77% | 0,34% |
| Categoría | 0,05% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1789/2834 | 1684/2745 | 2332/2641 | 1372/2522 | 1454/2287 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,94% | -1,32% | 1,54% | -6,04% | -12,16% |
| Categoría | -1,90% | 0,05% | 2,10% | -2,61% | -0,54% |
| Ranking | 1686/2837 | 1789/2834 | 1878/2755 | 1915/2542 | 1818/2080 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1888/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 1540/2755
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
