BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 1656/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia: JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,969345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 106.440,61

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,43%	-5,55%	2,54%	-0,44%	-10,77%
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1656/2787	2138/2776	1642/2691	2286/2591	1362/2470
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,34%	-1,05%	-5,93%	-4,57%	-12,88%
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%	-1,82%
Ranking	1935/2790	2068/2786	2063/2771	2238/2588	1869/2294
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 2046/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 1442/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003932492

Fecha de constitución: 25/03/2002

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD