Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,84%
  • Ranking1923/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,061942 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.209,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,84%-0,44%-10,77%0,34%1,05%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1923/28072384/27021402/25691471/2315920/2041
Quintil45343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,64%1,54%5,64%-10,30%-9,49%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1092/28631382/28351926/28021891/25141479/2002
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 2251/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1926/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003932492

Fecha de constitución: 25/03/2002

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD