BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-5,88%
- Ranking1945/2830
- Fecha23/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,954119 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.576,07
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,88% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1945/2830 | 1688/2745 | 2332/2640 | 1383/2518 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | -1,66% | -2,19% | -9,41% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% |
| Ranking | 1955/2842 | 2638/2840 | 2100/2779 | 2213/2592 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1965/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 1485/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
