BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-5,88%
- Ranking2123/2796
- Fecha16/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,954144 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.208,74
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,88% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | 0,48% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2123/2796 | 1656/2713 | 2307/2613 | 1371/2490 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,07% | -0,63% | -5,90% | -5,23% |
| Categoría | -0,46% | -0,22% | -0,04% | 4,82% |
| Ranking | 2302/2817 | 2133/2811 | 2197/2793 | 2272/2606 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2313/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1512/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
