BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,88%
• Ranking 65/74
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,858516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.513,69

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,88%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	1,52%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	65/74	71/79	66/79	72/76	54/76
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,28%	1,69%	-3,90%	-7,17%	4,93%
Categoría	1,40%	2,10%	-1,85%	-0,80%	13,27%
Ranking	61/74	59/74	66/74	63/71	61/68
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 67/79

Quintil: 5

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 24/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514711

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD