Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,98%
  • Ranking131/191
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,950029 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.878,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,98%-3,48%6,19%8,34%-8,45%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking131/191143/175134/171100/16397/163
Quintil45443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,11%5,61%4,08%7,08%5,37%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%7,91%
Ranking135/194139/194131/187123/174119/166
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 147/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 47/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514711

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD