BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,83%
• Ranking 184/210
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia: IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,925669 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.965,49

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,83%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-3,56%	7,61%	-2,43%	6,39%	8,33%
Ranking	184/210	132/181	139/165	128/161	99/153
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,63%	-4,46%	-0,50%	2,30%	0,95%
Categoría	-3,53%	-4,19%	0,68%	5,16%	3,66%
Ranking	182/210	183/210	155/184	136/162	137/157
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 133/184

Quintil: 4

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 62/184

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514711

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD