BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS
- % 20264,76%
- Ranking73/89
- Fecha01/11/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,891583 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.950,26
Fecha: 01/11/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 4,76% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 6,36% | -9,43% | 8,85% | -1,48% |
| Ranking | 73/89 | 83/87 | 76/85 | 79/80 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 0,08% | 2,40% | 3,01% | -4,95% |
| Categoría | 0,32% | 2,86% | 5,11% | 1,61% |
| Ranking | 89/93 | 76/93 | 75/88 | 81/85 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 69/88
Quintil: 4
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 13/88
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0004514711
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
