CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,44%
• Ranking 45/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en dólares estadounidenses admitidos a cotización y/o negociados en Mercados Reconocidos, y buscando simultáneamente limitar las fluctuaciones del valor del principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.

Referencia: JPM 1-month US$ Cash

Última valoración

Valor liquidativo: 10,916000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.222,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	9,44%	-0,18%	5,77%	7,49%	-8,36%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	45/462	307/453	21/442	106/412	364/388
Quintil	1	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,49%	6,65%	8,38%	15,56%	12,45%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	25/468	41/468	211/462	12/442	62/383
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 425/462

Quintil: 5

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 122/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004622241

Fecha de constitución: 14/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR