CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR S-A
- % 20249,44%
- Ranking45/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en dólares estadounidenses admitidos a cotización y/o negociados en Mercados Reconocidos, y buscando simultáneamente limitar las fluctuaciones del valor del principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.
Referencia:JPM 1-month US$ Cash
Última valoración
Valor liquidativo: 10,916000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.222,57
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 9,44% | -0,18% | 5,77% | 7,49% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 45/462 | 307/453 | 21/442 | 106/412 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,49% | 6,65% | 8,38% | 15,56% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 25/468 | 41/468 | 211/462 | 12/442 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 425/462
Quintil: 5
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 122/462
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004622241
Fecha de constitución: 14/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
