BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,14%
• Ranking 42/128
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 232,801295 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	3,14%	-0,91%	10,21%	6,78%	-4,09%
Categoría	1,57%	-4,30%	5,57%	2,81%	-5,14%
Ranking	42/128	45/125	34/109	36/104	29/100
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	0,96%	1,67%	3,17%	14,12%	17,79%
Categoría	0,67%	0,88%	-0,07%	1,83%	2,19%
Ranking	32/128	54/128	43/126	38/108	32/100
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 43/126

Quintil: 2

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 30/126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004807107

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP