BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 20248,68%
- Ranking13/124
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 224,623794 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 8,68% | 6,78% | -4,09% | 7,00% |
Categoría | 3,85% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
Ranking | 13/124 | 45/116 | 41/112 | 16/110 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 0,12% | 2,32% | 9,67% | 11,96% |
Categoría | -0,84% | 0,61% | 4,27% | 2,50% |
Ranking | 17/127 | 17/127 | 20/124 | 29/113 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 31/124
Quintil: 2
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 40/124
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004807107
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP