BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP

  • % 20249,18%
  • Ranking30/124
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 225,650571 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo9,18%6,78%-4,09%7,00%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%
Ranking30/12445/11641/11216/110
Quintil2221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,46%3,70%10,34%11,68%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%
Ranking32/12732/12733/12441/113
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 31/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 40/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004807107

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP