BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP

• % 2026 1,76%
• Ranking 32/134
• Fecha 16/03/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 229,691117 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,76%	-0,91%	10,21%	6,78%
Categoría	0,98%	-4,12%	5,27%	3,07%
Ranking	32/134	56/136	34/120	45/114
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,85%	2,37%	1,43%	16,63%
Categoría	0,46%	1,46%	-1,82%	3,93%
Ranking	30/134	37/134	46/131	33/111
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 53/136

Quintil: 2

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 66/136

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004807107

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP