Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,62%
  • Ranking86/191
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,339424 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,62%1,48%7,90%8,45%-8,40%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking86/19154/17539/17115/16380/163
Quintil32213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,16%6,56%9,29%19,46%18,42%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%7,91%
Ranking105/194107/19486/18757/17450/166
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 51/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 14/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0004810143

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD