BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE CAP

• % 2025 -8,14%
• Ranking 90/202
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,571503 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,14%	11,42%	1,48%	7,90%
Categoría	-9,30%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	90/202	85/173	51/157	38/153
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,82%	-5,58%	-2,51%	3,35%
Categoría	-3,40%	-5,66%	-5,21%	-6,36%
Ranking	147/202	108/202	97/176	68/154
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 45/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 129/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004810143

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD