BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE CAP

• % 2025 -7,14%
• Ranking 15/202
• Fecha 29/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 153,218850 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,14%	11,42%	1,48%	7,90%
Categoría	-9,19%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	15/202	85/173	51/157	38/153
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,97%	-0,34%	-1,76%	0,96%
Categoría	1,84%	-0,97%	-4,94%	-9,24%
Ranking	103/203	87/202	55/176	46/154
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 52/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 126/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004810143

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD